Should I Buy Hershey's (HSY)? Finance YouTuber Analysis

The YouTuber sold Hershey due to its current high valuation, noting that the stock has already priced in a significant turnaround. They believe the stock is expensive and that there's a high chance it will underperform or correct in the near future, making it an opportune time to reallocate capital to other quality stocks.

“Die Bewertung, dass ich mir dann gesagt habe, ich trenne mich jetzt mal von der Aktie, weil mir ist jetzt einfach ein bisschen teuer und die Chance, dass die wieder runterkommt und wenigstens ander performt jetzt über die nächste Zeit ist für mich relativ hoch.”

The YouTuber is buying Hershey due to its current undervaluation, driven by a significant drop in share price. This drop is attributed to soaring cocoa prices, which are expected to negatively impact earnings. However, the YouTuber believes that cocoa prices will eventually normalize, leading to a recovery in the stock price and significant capital gains for long-term investors.

“ich selbst bin in hörche investiert wir haben die auch im stadterdepot und ich gehe einfach mal ganz naiv davon aus dass irgendwann der kkoopreis sich wieder einpendel wird bzw wieder deutlich sinken wird weil irgendwann auch wieder ernten ertragreich sein werden und als langfristiger Investor kann ich warten bis das der Fall ist und dann gehe ich davon aus dass ich von schönen Kursgewinnen profitieren kann”

The Hershey Company is currently undervalued, trading at a lower P/E ratio than its historical average. Despite recent headwinds like high cocoa prices and a challenging consumer environment, the company is a solid dividend payer with a high current yield. The analyst expects a return to growth once these temporary pressures subside, leading to significant upside potential.

“Basierend auf dem durchschnittlichen KGV von 22,6 haben jetzt momentan fern Wert von 220$ aktiekostet nur in Anführungszeichen 180$ das heißt wir hätten hier dann entsprechend eine starke Unterbewertung relativ deutliche Unterbewertung und ein Renditepotential ich gehe jetzt mal hin und verknüpf die renditerwartung bis ganz hinten ob wo dann nur noch wenig Analysten da sind weil ich das was ich hier sehe die Zahlen auch für dieses Geschäftsjahr noch für das Geschäftsjahr 2027 für realistisch halte und zwar haben wir jetzt hier erstmal Stagnation im laufenden Geschäftsjahr Gewinnwachstum von 0,2% beim nein im Laufen Geschäfts wäre das hier 1,4 und dann aber wieder stärker stärkeres Wachstum von so zwischen 7 und 8 % beim Gewinn und das sind auch Zahlen die wir hier öfter hatten so ungefähr deshalb korrigiere ich hier auch nichts nach unten und das würde dann dazu führen dass wir eine Renditeerwartung haben von 12,6% auf die nächsten dreieinhalb Jahre jährlich über 50% in Summe bis zum Ende 2027 das halte ich schon für ganz ordentlich und insofern denke ich ist es auch eine ganz interessante Aktie.”

The YouTuber is buying The Hershey Company to replace Unilever, as it offers superior dividend growth and is currently attractively valued after a recent correction. This aligns better with the portfolio's dynamic dividend growth strategy compared to Unilever's lower growth profile.

“the herche company ist insofern interessant als dass die Aktie stark korrigiert hat und jetzt relativ günstig zu haben ist”

The YouTuber recommends The Hershey Company, noting its recent stock decline, possibly due to concerns about the 'Wegovy effect' on calorie consumption. However, the company has a strong dividend history (32 years without cuts, 14 years of increases) with a dynamic 10% annual growth. The recent price drop has made the dividend yield attractive, and the stock is now undervalued, offering a potential 15% annual return over the next three years.

“und jetzt ist die Aktie quasi in die Unterbewertung reingelaufen und deshalb haben wir hier ein schönes Renditepotential von wie bei Nike um die 15% jährlich auf die nächsten 3 Jahre also das wäre die Aktie Nummer 2 the hershy company die mir so aufgefallen ist”

The YouTuber is personally bearish on Hershey's, citing competition from new brands like Mr. Beast's Feastables. However, he is not actively shorting it due to wide bid-ask spreads and low implied volatility, which makes option selling less attractive.

“I'm personally bearish on Hershey's. But I just I haven't been actively shorting it or buying put options or call credit spreads, any of those option strategies just because I've had other positions that I wanted to manage and there's just not that much money because the bid ask spread is pretty wide on Hershey's and the implied volatility is very low.”